O Nás

Správcovská spoločnosť Alico Funds Central Europe sa venuje vytváraniu a správe otvorených podielových fondov a riadeniu investičných portfólií.

Spoločnosť bola založená poisťovňou AMSLICO AIG Life, ktorá je zároveň jej 100% vlastníkom a v Obchodnom registri bola zapísaná dňa 11.1.2001.
Svoju činnosť vykonáva na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti od Úradu pre finančný trh. 
earth
 
CZK ... 24.735
 
 
USD ... 1.2800
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 07.09.2010
Podielové fondy Hodnota podielu * Zmena za deň
(%) 		Zmena za
týždeň(%) 		Čistá hodnota
majetku * 		Akt. mesačný
report
EURO Cash o.p.f.
Korunový peňažný fond
0.034581 EUR
1.0418 SKK 		0.02Arrow Up -0.05Arrow Down 5 074 791 EUR
152 883 154 SKK 		REPORT
EURO Bond o.p.f.
Príjmový dlhopisový fond
0.039101 EUR
1.1780 SKK 		-0.18Arrow Down -0.19Arrow Down 18 651 407 EUR
561 892 287 SKK 		REPORT
Český konzervativní o.p.f.
Český konzervativní fond
0.043238 EUR
1.3026 SKK 		0.57Arrow Up 0.83Arrow Up 4 208 025 EUR
126 770 961 SKK		 REPORT
CE Bond o.p.f.
Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový fond
0.033995 EUR
1.0241 SKK 		0.55Arrow Up -0.21Arrow Down 8 911 756 EUR
268 475 561 SKK		 REPORT
Global Index o.p.f.
Zahraničný rastový fond
0.020249 EUR
0.6100 SKK 		2.43Arrow Up 2.48Arrow Up 21 435 245 EUR
645 758 191 SKK 		REPORT
Optimal Balanced o.p.f.
Central and Eastern European Balanced fund
0.032132 EUR
0.9680 SKK 		1.31Arrow Up 1.68Arrow Up 10 336 521 EUR
311 398 032 SKK 		REPORT
Aktuálne hodnoty k dátumu 03. 09. 2010
PineBridge Global Funds Hodnota podielu * Zmena za deň
(%) 		Zmena za
týždeň (%) 		Čistá hodnota
majetku (v mil.) * 		Akt. mesačný
report
PineBridge Global Equities Value Fund
10.3825 USD 1.00Arrow Up 4.19Arrow Up 57.26 USD REPORT
PineBridge Europe Fund
15.4288 USD 1.11Arrow Up 5.12Arrow Up 55.64 USD REPORT
PineBridge Europe Small & Mid Cap Fund
8.1412 EUR
245.26 SKK 		0.63Arrow Up 3.87Arrow Up 55.80 EUR
1681.03 SKK 		REPORT
PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund
9.3868 USD 1.33Arrow Up 3.96Arrow Up 94.97 USD REPORT
PineBridge Japan New Horizon Fund
10.7533 USD 0.22Arrow Up 0.15Arrow Up 128.61 USD REPORT
PineBridge South East Asia Fund
24.5004 USD 1.01Arrow Up 3.76Arrow Up 190.15 USD REPORT
PineBridge Latin America Fund
19.6621 USD 0.75Arrow Up 3.08Arrow Up 326.89 USD REPORT
PineBridge Global Emerging Markets Fund
19.9014 USD 0.52Arrow Up 3.02Arrow Up 922.69 USD REPORT
PineBridge Greater China Equity Fund
32.3380 USD 0.93Arrow Up 2.49Arrow Up 635.07 USD REPORT
PineBridge India Equity Fund
32.6900 USD 0.85Arrow Up 2.09Arrow Up 501.74 USD REPORT
    Ak máte záujem o pravidelné zasielanie reportov e-mailom kliknite sem.
   
* Duálne zobrazenie-hodnoty v EURách sa prepočítavajú konverzným kurzom 30,1260 SKK/ EUR.