O Nás

Správcovská spoločnosť Alico Funds Central Europe sa venuje vytváraniu a správe otvorených podielových fondov a riadeniu investičných portfólií.

Spoločnosť bola založená poisťovňou AMSLICO AIG Life, ktorá je zároveň jej 100% vlastníkom a v Obchodnom registri bola zapísaná dňa 11.1.2001.
Svoju činnosť vykonáva na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti od Úradu pre finančný trh. 
earth
 
CZK ... 24.698
 
 
USD ... 1.2834
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 02.09.2010
Podielové fondy Hodnota podielu * Zmena za deň
(%) 		Zmena za
týždeň(%) 		Čistá hodnota
majetku * 		Akt. mesačný
report
EURO Cash o.p.f.
Korunový peňažný fond
0.034581 EUR
1.0418 SKK 		0.02Arrow Up -0.05Arrow Down 5 573 373 EUR
167 903 435 SKK 		REPORT
EURO Bond o.p.f.
Príjmový dlhopisový fond
0.039101 EUR
1.1780 SKK 		-0.18Arrow Down -0.19Arrow Down 19 976 299 EUR
601 805 984 SKK 		REPORT
Český konzervativní o.p.f.
Český konzervativní fond
0.043238 EUR
1.3026 SKK 		0.57Arrow Up 0.83Arrow Up 4 198 485 EUR
126 483 559 SKK		 REPORT
CE Bond o.p.f.
Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový fond
0.033995 EUR
1.0241 SKK 		0.55Arrow Up -0.21Arrow Down 10 187 723 EUR
306 915 343 SKK		 REPORT
Global Index o.p.f.
Zahraničný rastový fond
0.020249 EUR
0.6100 SKK 		2.43Arrow Up 2.48Arrow Up 20 981 895 EUR
632 100 569 SKK 		REPORT
Optimal Balanced o.p.f.
Central and Eastern European Balanced fund
0.032132 EUR
0.9680 SKK 		1.31Arrow Up 1.68Arrow Up 10 868 450 EUR
327 422 925 SKK 		REPORT
Aktuálne hodnoty k dátumu 02. 09. 2010
PineBridge Global Funds Hodnota podielu * Zmena za deň
(%) 		Zmena za
týždeň (%) 		Čistá hodnota
majetku (v mil.) * 		Akt. mesačný
report
PineBridge Global Equities Value Fund
10.2799 USD 0.81Arrow Up 4.40Arrow Up 57.11 USD REPORT
PineBridge Europe Fund
15.2600 USD 0.19Arrow Up 4.39Arrow Up 55.81 USD REPORT
PineBridge Europe Small & Mid Cap Fund
8.0901 EUR
243.72 SKK 		0.15Arrow Up 4.17Arrow Up 55.96 EUR
1685.85 SKK 		REPORT
PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund
9.2637 USD 0.94Arrow Up 4.38Arrow Up 94.99 USD REPORT
PineBridge Japan New Horizon Fund
10.7296 USD 0.59Arrow Up 0.92Arrow Up 125.94 USD REPORT
PineBridge South East Asia Fund
24.2562 USD 1.34Arrow Up 2.33Arrow Up 185.69 USD REPORT
PineBridge Latin America Fund
19.5164 USD -0.04Arrow Down 4.36Arrow Up 325.74 USD REPORT
PineBridge Global Emerging Markets Fund
19.7988 USD 0.59Arrow Up 2.74Arrow Up 917.29 USD REPORT
PineBridge Greater China Equity Fund
32.0409 USD 1.12Arrow Up 1.38Arrow Up 620.18 USD REPORT
PineBridge India Equity Fund
32.4156 USD 0.31Arrow Up 0.25Arrow Up 491.18 USD REPORT
    Ak máte záujem o pravidelné zasielanie reportov e-mailom kliknite sem.
   
* Duálne zobrazenie-hodnoty v EURách sa prepočítavajú konverzným kurzom 30,1260 SKK/ EUR.